โครงสร้างของการกระจายราคาเบื้องต้น Basic Distribution Structure Wyckoff

-

โครงสร้างของการกระจายราคาเบื้องต้น Basic Distribution Structure Wyckoff





Basic Distribution No. 1  

ICE . ระดับที่สนับสนุนสำหรับโครงสร้างการกระจาย Distribution or Re-Distribution ถูกกำหนดโดยจุดต่ำที่เกิดจาก AR และจุดต่ำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเฟส B

CHoCH : Change of Character. นี่คือตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อมที่ราคาจะวิ่งไปถึงในอีกไม่ช้า CHoCH ครั้งแรกจะเกิดขึ้นใน Phase A ตำแหน่งที่ราคาเคลื่อนตัวจากแนวโน้มขาขึ้นในสภาวะ bullish ไปสู่สภาวะการรวมตัวบีบอัดของราคา และ CHoCH ครั้งที่สองเกิดขึ้นจากจุดสูงสุดของ Phase C ไปถึงจุดต่ำของ SOS ในตำแหน่งที่ราคาเคลื่อนตัวจากสภาวะการบีบอัดรวมตัวไปสู่สภาวะการเคลื่อนที่ในแนวโน้มขาลง 

Phase A  หยุดแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า

PSY : Preliminary Supply , Preliminary Resistance . จุดนี้คือการหยุดในการขึ้นของราคาครั้งแรก ที่ส่วนนี้มักจะล้มเหลวในการหยุดแนวโน้มของราคา

BC : Buying Climax. จุดไคลแม็กส่วนนี้นั้นจะหยุดการเคลื่อนตัวของราคาในขาขึ้นไว้ไม่ให้ราคาขึ้นไปต่อได้ 

AR : Automatic Reaction. ปฏิกิริยาของตลาด Bearish การเคลื่อนตัวของราคาในขาลงและก่อตั้งขึ้นเป็นจุดต่ำสุดของช่วงราคา Trading Range 

ST : Secondary Test. การทดสอบระดับของ Demand โดยสัมพันธ์กับจุดไคลแม็กซ์ที่เกิดขึ้น เป็นการจบของ Phase A และเริ่มต้น Phase B 

Phase B การสร้างสาเหตุ

UT : Upthrust. กระบวนการทำงานจะเหมือนกันกับ UA ในพื้นที่ของโซนสะสมราคา (Accumulation) เป็นการ break ทำลายระดับของแนวต้าน Resistance เพียงชั่วคราวและราคาจะกลับเข้าสู่ช่วงของการซื้อ-ขาย (Trading Range) นี่คือการทดสอบจุดสูงสุดของราคาที่สร้างขึ้นโดย BC (Buying Climax)

mSOW : minor Sign of Weakness. ทำหน้าที่เหมือนกับพื้นที่ ST และ SOW ในระยะกระบวนการสะสม Accumulation Process เป็นการทะลุของราคาผ่านแนวรับเพียงชั่วคราว (Break of the Support) และกลับเข้าสู่ช่วงของการซื้อขาย นี่คือการทดสอบจุดต่ำสุดที่สร้างขึ้นโดย AR

Phase C . Test การทดสอบ

UTAD : Upthrust After Distribution . คือการฝ่าวงล้อมแบบลวง ( Bullish False Breakout ) ส่วนนี้เป้นการทดสอบในรูปแบบของการ Breakout ที่ด้านบนจุดสูงสุดของราคาใน Phase A และ Phase B

UTAD test. การทดสอบ การเคลื่อนไหวขึ้นที่ไต่ระดับเพื่อตรวจสอบระดับความมุ่งมั่นของผู้ซื้อหลังจาก UTAD

Phase D. แนวโน้มราคาขาลงในช่วงของการซื้อขาย (Trading Range)

MSOW : Major Sign of Weakness  การเคลื่อนไหวขาลงที่เริ่มขึ้นหลังจาก UTAD ที่สามารถแตะจุดต่ำสุดของช่วงราคาได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง  ( CHoCH : Change of Characters )

LPSY : Last Point of Supply . การสนับสนุนสุดท้ายของความต้องการซื้อ  ( Demand) เหล่านี้คือจุดสูงสุดที่ลดลงซึ่งเราพบในการเคลื่อนไหวลงสู่ระดับของแนวรับ (Support Level)

Phase E . แนวโน้มขาลงนอกช่วงการซื้อขาย (Trading Range) ลำดับของ SOW และ LPSY ก่อให้เกิดพลวัตของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดลง


Basic Distribution No. 2


รูปแบบที่สองของวิธีการกระจาย Distribution ซึ่งการทดสอบในเฟส C ไม่สามารถบรรลุจุดสูงสุดของโครงสร้างได้ 

ตรรกะย้อนกลับของตัวอย่างโครงสร้างการสะสมของ Distribution หมายเลข 2 บ่งบอกถึงจุดอ่อนของราคาที่อยู่ภายใต้ความอ่อนแรง ราคาพยายามจะไปให้ถึงโซนสภาพคล่อง Liquidity นั้นราคาต้องเคลื่อนขึ้นไปในตำแหน่งที่จุดสูงสุดแต่ถูกป้องกันโดยผู้ซื้อขายรายใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งขายชอร์ตอยู่แล้ว

เนื่องจากไม่มีการฝ่าแนวรับแบบหลอก (false breakout) ความเชื่อมั่นในสถานการณ์ขาลงจึงสูญเสียไป เพราะเราจะสงสัยอยู่เสมอว่าราคาจะเคลื่อนตัวไปทางจุดสูงสุดหรือไม่ในการฝ่าแนวรับแบบหลอกก่อนที่จะสร้างแท่งเทียนที่ไม่สมดุล (Imbalance) และเคลื่อนตัวไปในทิศทางขาลง 

หากเราใช้แนวทางที่อนุรักษ์นิยมในการซื้อขาย (Conservative) และมองหาแนวโน้มขาขึ้นที่มีแนวโน้มจะเกิดการทะลุแนวรับปลอมอยู่เสมอ (False Breakout) เราจะปล่อยให้การเคลื่อนไหวขาลงครั้งแรกผ่านไป ทำให้เราเหลือโอกาสเดียวในการทดสอบหลังจากการทะลุแนวรับ (LPSY)




ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

โครงสร้างการสะสมราคาของ Wyckoff Method Logic Accumulation Structure

-
รูปภาพ
โครงสร้างการสะสมราคาของ Wyckoff Method Logic Accumulation Structure โครงสร้างการสะสมทางแนวนอนของราคาใน Wyckoff เบื้องต้นจะมีอยู่ 2 แบบ คือแบบที่มี spring กับแบบที่ไม่มี spring ในโพสต์นี้เราจะพามาดูตัวอย่างของการสะสมราคากันครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย  Basic Accumulation Structure No.1 (Spring) อธิบายรูปแบบโครงสร้าง Basic Accumulation Structure No.1 Creek : คือระดับแนวต้านสำหรับการสะสมราคา Accumulation หรือ Re-Accumulation Structure. มันจะสร้างขึ้นโดย AR (Automatic Rally) โดยที่ตำแหน่งสูงสุดของ AR ใน Phase และอาจมีการพัฒนาที่เป็นจุดที่สูงกว่าที่ Phase  B  CHoCH : Change of Character ส่วนนี้คือเครื่องบ่งชี้สภาพแวดล้อมในตำแหน่งที่ราคาอาจจะเดินทางไปถึง CHoCH แรกที่เราจะได้พบจะเกิดขึ้นใน Phase A ที่ราคาเคลื่อนตัวลงมาจากแนวโน้มขาลงและมีสภาพแวดล้อมเข้าไปสู่การรวมตัวของราคา และ CHoCH ที่เราจะพบครั้งที่สองจากจุดต่ำสุดของ Phase C ที่ราคาจะเคลื่อนตจัวไปที่ตำแหน่ง SOS ราคาย้ายจากสภาพแวดล้อมการบีบอัดไปสู่การเกิดเป็นแนวโน้มของราคาในฝั่งขาขึ้น  Phase A  : หยุดแนวโน้ม Bearish ...
อ่านเพิ่มเติม

Wyckoff คือใคร ความเป็นมาของ Wyckoff Method Logic

-
รูปภาพ
Richard Demille Wyckoff เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการการเงินและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ตลาดที่ยังคงมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน Wyckoff เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1873 ในเมืองมาร์เบิลทาวน์ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเริ่มต้นทำงานในอุตสาหกรรมการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย ในวัยเพียง 15 ปี เขาเริ่มทำงานเป็นเสมียนในบริษัทนายหน้าค้าหุ้นที่ New York Stock Exchange (NYSE) การทำงานในตำแหน่งนี้ทำให้เขาได้รับประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการทำงานของตลาดหุ้นอย่างลึกซึ้ง Wyckoff ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการกองทุนและเป็นผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการของนิตยสาร *The Magazine of Wall Street* ในปี ค.ศ. 1907 นิตยสารนี้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือที่สุดในวงการการเงินของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เขายังเขียนหนังสือและบทความหลายชิ้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวิเคราะห์ตลาด ทฤษฎีของ Wyckoff มีพื้นฐานอยู่บนการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายในตลาด เขาเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนถึงการกระทำและความตั้งใจของผู้เล่นใหญ...
อ่านเพิ่มเติม

แนวคิด Composite Man ในทฤษฏีของ Richard Wyckoff

-
รูปภาพ
แนวคิด Composite Man ในทฤษฏีของ Richard Wyckoff   แนวคิด "Composite Man" หรือ "Composite Operator" เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของทฤษฎี Wyckoff ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดย Richard Demille Wyckoff เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาดการเงินและการลงทุน แนวคิดนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นใหญ่ในตลาดได้  ที่มาและแนวคิดของ Composite Man Richard Wyckoff เป็นนักลงทุนและนักวิเคราะห์ตลาดที่มีชื่อเสียงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เขาสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดไม่ได้เป็นไปอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า แต่มีรูปแบบและโครงสร้างที่สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ได้ Wyckoff เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นถูกควบคุมโดยกลุ่มผู้เล่นใหญ่ในตลาด เช่น นักลงทุนรายใหญ่ สถาบันการเงิน และนายทุนหลัก ซึ่งเขาเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่า "Composite Man" หรือ "Composite Operator" การกระทำของ Composite Man แนวคิดของ Composite Man อธิบายถึงพฤติกรรมและการกระทำของผู้เล่นใหญ่ในตลาด ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราค...
อ่านเพิ่มเติม